期货交易计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率 CHF/USD=0.6445/50，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
我们这手续费所有公司里最低的：所有的期货品种手续费在交易所上面只加0.01，只加1分
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼
投资者是做空股指 ，9月份沪深300股指期货相对于3月份沪深300股指期货是出现了上涨，那期货头寸一定是亏损的，负号没问题！
亏损金额是 如果就看你的题目 我还当真不好确定，（题目：9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500）是沪深300现货的收盘价，不是股指期货的结算价，不过这二者到交割的时候点位相差无几，那我就权当这个也是股指期货交割的价格吧！
投资者是在3月1号卖出股指期货做卖出套期保值，可当时9月股指期货合约价格为3400，沪深300现货点位为3324，投资者选择在这个时候卖出股指期货合约，成交的价格是根据股指期货合约的价格，和现货点位没什么关系，算期货盈亏的话3324这个数根本就没用所以卖出股指期货合约的成交价应该以3400为准 这时候算盈亏的话就是（3400-3500）*300*100= - 300万 元
正确答应是根据3324【（3324-3500）*300*100= - 528万元】来算明显就是不对的，那就等于说明了3324是3月份时 9月到期交割的股指期货合约的卖出价格，可题目又明明说是沪深300现货的报价
如果9月份股指期货结算价是2900，由于相对于3月份是出现了下跌，现货头寸是亏钱了，期货上面是挣钱的，盈利计算（我就当股指卖出成交价是3324）（3324-2900）*300*100=1272 万元
主要把握一点 期货是多空多可以做的
如果做多 上涨了 就是盈利了 下跌了 就是亏损了
如果做空 上涨了 就是亏损了 下跌了 就是盈利了
我看你是股票投资组合 的盈亏 和 期货套保的盈亏 混起来了！
这是哪位仁兄出的题目 太不严谨了，最起码说了股指期货现在的报价，也得说投资者以哪个价格卖出100手合约，而且后面就只说了一个沪深300现货指数收盘价格，也没说股指期货交割的点位，股指期货交割点位可是根据沪深300现货指数最后两个小时的加权平均算出来的！希望仁兄追加后期处理结果，很好奇现在大学老师就多这个水平！
第一道题，你的现货头寸计算没有问题，第二道题，你做空保值，期货价格随着现货价格上升，期货头寸亏损，上升越多，亏损越多，亏损金额为（3400-3500）*300*100=-5280000。另外如果期货价格下降，你作的空单，就盈利，盈利金额为（3400-2900）*300*100=12720000。期货市场中看空：价格上升亏损，价格下跌盈利；看多：价格上升盈利，价格下跌亏损。
那个-5280000是谁给出的答案，无语啊
他是在卖出啊，既然后来涨了，他就亏了啊，这个道理你不懂？？？？？？？？郁闷
而且他亏的钱是-3000000，期货上的事情，你用现货的价格来计算，我的妈呀，您是太有钱了还是咋的？
[100 000 000/(3324X300)≈100这个东西是你自己添加上去的吧，我想问您3324乘以300，这是个神马？你用现货的价格乘以期货上的点位价值，得出的是神马啊？
看看后面的回答）（3324-2900）*300*100=1272
（3400-3500）*300*100=-5280000。万元
奶奶的，我干，你们赶紧去做期货，这样我就可以大赚了
首先说一下：则投资者的期货头寸盈亏，投资者是卖出指数期货合约的，到9月份价格上涨了，那这个期货投资自然是亏损的。
相同道理，如果9月17日的结算价不是3500 而是2900，那结果就是盈利的
国际贸易计算题
答：公量＝商品的实际重量×（1＋标准回潮率）／（1十实际回潮率）所以：商品的实际重量＝公量×（1十实际回潮率）／（1＋标准回潮率）＝100×（1＋21％）／（1＋10％）＝110（公吨）答：我方应装运110公吨才能达到合同规...
外贸计算题求解,算交易盈亏与换汇成本
答：1、保险费：100000X1.1X1.5%=1650美元 2、FOB QINGDAO: 100000-3000-1650=95350美元 3、出口业务结算：收入：660000 -海运费19800 收入净额：640200 成本：590000 +退税差额25213.68 成本总额：615213.68 费用： 保险...
期货交易计算题!!!
答：1) 不算手续费，现货亏 1200 - 1150 = 50，期货赚1250 - 1160 = 90，合计赚 (90-50)*100=4000元。2) 不算手续费，10月合约，赚7350 - 7200 = 150；12月合约，亏7200 - 7100 = 100，合计赚 150 - 100 =...
广东培正学院国贸计算题
答：其中从青岛港至新加坡的海运运费为4000美元,保险按CIF总价的110%投保一切险,保险费率为1%.这批货物的出口总成本为 70万元人民币.结汇时,银行外汇买入价为1美元折合人民币8.00元.试计算这笔交易的换汇成本和盈亏率.(USD1=CNY8.00)...
期货计算题
答：答：（1）4月份买入开仓10手（期货铜一手是5吨）7月或邻近月份铜期货合约。等买现货的同时将期货上的10手多单卖出平仓。如此实现套期保值。（2）问题中没有4月份期货价格，缺少计算条件。我假设4月份时铜7月份的合约的价格...
期货计算题
答：550再乘以5吨=2750，该客户就-2750，再加上头一天结算时候的-250，该客户就-3000。不管第二天开在什么位置，又走势走在什么位置，该客户都只能以自己的买入价卖出平仓。但是计算盈亏的时候，要先根据结算价算一次，再根据...
期货计算题
答：第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本 持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月 所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳 套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是...
关于《国际贸易理论与实务》这门课的计算题
答：1.出口换汇成本=出口总成本（RMB）/出口外汇净收入（$）=（进货成本+定额费用-出口退税收入）/FOB出口外汇净收入 FOB价=CIF价*（1-投保加成*保险费率）-国外运费=2W$*(1-1.2*0.05)-2500 =16300 出口换汇成本=100000...
急!!!急!!期货基础计算题,请高手帮帮忙!
答：一、1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。2、1月17日，现货价3100元，期货价3180元 4月17日，现货...
求解答期货计算题
答：当日平仓盈亏=（2050-2000）*20*10=10000，即当天以2000元买入20手豆粕又以2050元卖出所获得的收益。当日持仓盈亏=（2040-2000）*20*10=8000，仍然持仓的20手按当日结算价计算盈亏 故客户当日总盈亏=10000+8000=18000 ...