一道关于外币对外汇出现钞的题目 ,急!

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-05
外汇习题一道,求大神解释

The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:

外汇交易厅的电脑上显示下列信息:
Currency Spot 1-month 3-month 6-month
货币种类 即期交易(现货价) 1个月远期交易(期货价) 3个月 6个月

Mexican peso 墨西哥比索
South African rand 南非兰特
Pound Sterling 英镑

a. What are the outright bid and ask quotations
现货买价和卖价分别是多少?
low price price is outright bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price is 6.1200
高价是买价,低价是卖价,例如:SFR的现钞买入价是6.1200 现钞卖出价是6.1300

b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作为客户,你想用英镑购买3个月远期墨西哥比索,实际汇率是多少?
这个我不会算,可能是用英镑现货买价×比索3月期价的卖价 :1.6320*9.3210

1、EUR/USD=欧元兑美元
2、每手欧元期货合约价值为12.5万欧元,10手合约就是125万欧元
3、1欧元兑1.1825美元时卖出,1欧元兑1.2430美元时买入,1.1825-1.2430=0.0605,相当于每(交易一个)欧元亏损0.0605美元
4、于是,125万欧元就亏损了125万*0.0605=7.5625万美元

汇差73=(7.1222-7.0492)X 1000美元

(备注:银行汇率的标价为100美元兑XXX人民币,7.1222为 1美元兑7.1222人民币)