社保基金二季度增仓逾七成 放荡建仓41股重仓96股
社保基金二季度增仓逾七成 放荡建仓41股重仓96股
跟着中报披露启幕，作为市场超等主力的社保基金组合持股清单也次第表态。制止8月5日，有314家上市公司宣布了中期业绩陈诉。
据同花顺(67530， -050， -073%)统计数据表现，在上述314家上市公司中，社保基金组合呈此刻前十大畅通股股东榜的公司合计有96家，占比高出三成，达3057%。
制止当天，社保基金二季度持有的中小企业板个股多达41只，占迄今已现身个股数目之比逾四成，达4271%。
与此同时，社保基金组合持有的深市主板和创业板公司股票数目别离为12只和14只，占比别离为125%和1458%;沪市重仓股数目则有29只，占比为高出三成。可以看出，二季度社保基金组合更方向于青睐中小板公司，而对创业板公司则趋向审慎。
值得一提的是，在 A股强烈震荡之下，社保基金并没有呈现大幅减持，反而还新进建仓了40余股。
就重仓股业绩示意而言，在社保基金组合二季度建仓或增持的60余只个股中，有高出40只个股中报业绩实现增添，占比约七成。
不外，因为A股市场自7月以来示意仍然低迷，社保基金组合重仓个股亦难以独善其身，大幅跑赢大盘的个股仅占少数。
制止8月5日，在社保基金二季度持股中，跌幅居首的澄星股份(821， -004， -048%)(600078SH)7月以来的跌幅几近腰斩。从停牌前6月8日收盘的1524元一起跳水至8月3日收盘的765元，区间跌幅高达近五成。
另外，湖南成长(1548， -003， -019%)(000722SZ)、杭州解百(1000， -009， -089%)(600814SH)、芭田股份(1420， -100， -658%)(002170SZ)、永新股份(1385， 000， 000%)(002014SZ)、天和防务(105780， 058， 055%)(300397SZ)、得润电子(3199， -079， -241%)(002055SZ)等社保基金重仓股7月以来的跌幅均高出三成以上。
二季度增仓逾七成
据同花顺数据表白，制止8月5日，已有35个社保基金组合现身前十大畅通股东的96只重仓股中，累计持股数目从本年一季度末的5289114万股增进至9241999万股，增仓幅度达747%。
从持股市值排序来看，期末持股畅通市值高出10亿元以上的社保基金组合共计有9个，别离包罗109组合、118组合、113组合、413组合、117组合、103组合、114组合、108组合、102组合，对应持股市值别离为18539589万元15040397万元、14696717万元、14017540万元、13830495万元、13673048万元、12769412万元、12557075万元、11242843万元。
制止当天，持仓市值居首的109组合现身的重仓股已有7个，别离包罗老白干酒(5658，-105， -182%)(600559SH)、三星电气(1246， -010， -080%)(601567SH)、国机汽车(2478，090， 377%)(600335SH)、得润电子(002055SZ)、北方创业(1712， 000， 000%)(600967SH)、古越龙山(1130， -012， -105%)(600059SH)、深圳惠程(1205， 033， 282%)(002168SZ)，期末持股数目别离为500万股、235015万股、800万股、47009万股、1500万股、1000万股、750万股。
在上述9只重仓股中， 109组合在二季度别离减持了国机汽车和古越龙山各100万股和250万股，增持了老白干酒、三星[微博]电气、深圳惠程等4只重仓股各100万股、157469万股、8913万股。另外，该组合在二季度新建仓得润电子47009万股，北方创业则持股稳固。
对比之下，在35个上榜的社保基金组合中，414组合、407组合、411组合、401组合、105组合等5个组合持股畅通市值位居后五位，期末持股市值别离仅有63911万元、1159942万元、1257423万元、1375932万元、1630102万元。
如社保基金414组合仅现身于利源精制(1303， -012， -091%)(002501。SZ)前十大畅通东榜上，持股数目仅为39994万股，较一季度末持股根基稳固。
制止当天，单一社保基金组合持股市值居首的为113组合持有的牧原股份(6452， -247，-369%)(002714。SZ)。该组合在二季度放荡增持了7162418万股至15324760万股，对应期末持股畅通市值高达9001764万元。
另外，居前的118组合、117组合、406组合、413组合持股的万华化学(2235， 034，154%)(600309SH)、海康威视(3239， 000， 000%)(002415SZ)、康得新(3780， 042， 112%)(002450SZ)、南京银行(1745， 000， 000%)(601009SH)二季度持股市值均高出5亿元以上，别离为7485542万元、7163535万元、6658029万元、54720万元。个中，海康威视、康得新、南京银行等3只重仓股均本年二季度新进。
社保基金持有哪些股票
全国社保基金，主要来源是企事业员工交的养老保险，不向个人开放的。
社保基金的管理机构是国务院钦点的：每年博时、嘉实、华夏等公募基金，都会被考察，选中了的基金经理，才能管理社保基金。
所以，社保基金的投资收益非常牛，2020年投资收益率1584%，成立以来仅2008年收益负。
社保基金有两点值得学习
1投资分散
社保基金的投资范围包括债券、股票等，除了固收还有一级市场、二级市场，包括私募和民营企业，分散风险。
2投资时间长
社保基金的投资是中长期的，往往会潜伏在基本面较好的个股中，进行长时间的价值投资。因为不追求短时间的收益，社保基金反而有较高的α收益。
三季度报告中，社保基金的第一大重仓股是紫金矿业， Q3的持仓增加了8551%。
此外，紫金矿业也是高毅资本邓晓峰的第一大重仓股。
紫金矿业是国企，主要开发金、铜、锌等金属。冶炼金业务曾经占了60%以上的比例，今年以来炼金业务下行到40%多，反倒是冶炼铜的占比提升了3个百分点。
如果按照传统的赛道估值，紫金矿业并不算出色。但是今年以来，紫金矿业搭上了顺风车。
首先，聊一下紫金矿业在铜业务上的发展。
今年以来，铜期货价不断上行，是因为需求上升导致的。
从传统业务来看，铜广泛用于基建，作用于电线、管道、电池电机等领域；
从新能源业务来看，光伏、风能、电网和新能源车，都需要铜的参与。风光发电消耗的铜是化石燃料的好几倍；电动车对铜的需求是燃油车的4倍。
并且对于电动车来说，消耗铜最多的地方是储能，举个例子：200千瓦的充电桩含8公斤的铜，2030年前将会新增两千万个电动 汽车 充电桩，仅储能新增需求巨大。
有一个机构的预测，2030年有470万吨的供应缺口，如果不新建铜矿， 缺口将达到1000万吨。
所以今年的铜价飙升，不仅是因为其传统的业务需求，更是新能源业务需求；不仅是其作为大宗商品涨了价，更是其作为热点行业涨了价。
需求端紧缺，供应端也不轻松。
近5年铜的供应，每年大约增长160万吨，2025年虽大增长到200万吨，但距离2030年的缺口，还有很大的空间，加上新能源的需求可能会加速上行，所以5年后的情况，极大可能是供不应求。
我国探明的铜资源储量11万吨，开采铜资源仅为全球的3%，因此一直要依赖进口。
五矿资源和中铜集团等企业的矿山铜产量在30万吨左右。紫金矿业之所以成为龙头，是因为收购了全球第四大高品位铜矿卡莫阿铜矿，铜资源储量高达3340万吨，一个矿资源就占了全国的三分之一。
总之，铜性质的改变，直接将紫金矿业带入了新的赛道。
其次， 紫金矿业还开辟了“锂”赛道： 收购加拿大新锂公司，其100%持有阿根廷3Q锂盐湖项目。
3Q项目共有13个采矿权，总采矿面积353平方公里，估算锂资源为7565万吨，规划年产2万吨电池级碳酸锂，有望扩产到4-6万吨。
此局一布，紫金矿业在新能源道路上游更多可能，这也是社保基金对其资产重估的原因之一。
另外，主业为冶金的紫金矿业，金矿资源非常丰富，还有钨精矿、锌矿、银矿、铁矿，矿产多元化，未来将成为超级大航母。
今年以来，紫金矿业的毛利率14%，同比提升了3个百分点。
三季度的研发费用5亿，同比提升了34%。
市场最大的顾虑，是金属的强周期性。但铜的基建性质退去后，将迎来新能源的弱周期。加上对锂矿的布局，两大利好叠加，是很值得关注的增长点。
与其追高赶热点，不如学习社保基金，学会埋伏。
锂电池还有大行情，周末亿纬锂能发布公告，要建设4680电池，今天一下子窜了20cm。
4680电池，指的是特斯拉发布的直径46，高度80的电池，因为其容量提升5倍，续航里程+16%、每度成本-14%，优势凸显。
近期松下也表示要开始量产了，宁德时代、LG化学和三星也在积极研发，新电池即将引燃新的爆点，所以市场很亢奋。
新能源还有大肉可吃，同志们把握好回调低吸的机会，今天天冷，明天要升温！
本文仅对市场调研做信息解读，不构成投资建议。
股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例％
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 07
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 025
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 008
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 053
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 085
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0571