美股19日的行情净值是广发纳斯达克当日的净值吗?

供稿:hz-xin.com     日期:2024-05-06
今天10号三点前买了广发纳斯达克基金,请问买入净值是按几号的净值算给我的,应为美国基金有时间差?

通常在交易日09:00-15:00(不含)提交的基金购买、赎回申请,以申请当天的基金净值为基准,交易日09:00-15:00以外时间提交的购买、赎回,以下一个交易日的基金净值为基准。若是基金认购,在基金成立日后的第三个交易日确认份额;若是基金申购,在购买之日起的第三个交易日确认份额。

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纳斯达克按照每天的收盘价格来计算当天的价。

美股19日的行情净值是广发纳斯达克当日的净值吗?不是的,QDII基金的净值确认是以T+2模式进行,广发纳斯达克是QDII基金,美中交易所有时差,所以打个比方,如,1月5日周一在下午3点前申购一份纳斯达克指数基金,确认净值是按照6日周二凌晨4:00的纳指关盘价确认的,至于3点后申购,则还要推迟一个交易日。所以18号下午3前申购了纳斯达克指数基金,是按19号凌晨纳指的关盘价确认,如是在19号3点前买入的,将按20号凌晨的纳指关盘价确认。



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