2000年1月20日上午8时审计人员对某企业现金日记帐进行审查，并清点库存现金结果如下：

是审计助理吧？

事务所都有现金盘点表的
找一个 把上面的数据填进去
要学会倒扎的概念
对了，你给的数据里没有1.1--1.20的现金收和支，你就没办法倒扎到1999.12.31那个时点。

估计问题有
超过限额存放现金
还有能能是有长短款吧

1、现金盘点 2、907.42 3、借条当现金

一、该公司在现金管理中存在以下五个方面的问题：
1、库存现金未日清月结，账款不符，存在短款172.66元。
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金340元。
3、坐支现金135.24元。
4、未经审批用不合法的凭证借支现金140元。
5、库存现金超出银行核定限额132.10元。
二、处理意见
根据《现金管理暂行条例》、《现金管理暂行条例实施细则》、财政部《会计基础工作规范》的规定，
1.对库存现金未日清月结，账款不符，存在短款172.66元问题，责令改正，查明短款原因，限期追还短少现金。
2.对用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的问题，按凭证额10%～3 0％处罚，对单位给予警告。
3.坐支现金135.24元问题，按坐支金额的10%-30%予以处罚。
4.对未经审批用不合法的凭证借支现金140元问题，责令改正，限期追回出借现金。
5.对库存现金超限额132.10元问题，按超出额的10%～30％处罚，对单位给予警告。

我怀疑你和我是一个学校的

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