Value at Risk (VAR)代表什么？
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您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：评估投资组合的损失高于特定定价的可能性的技巧
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风险价值（Value at Risk,VaR）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99％的可能性不会超过1万美元。风险价值通常是由银行的市场风险内部定量管理模型来估算。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差－协方差法（Variance-Covariance Method）、历史模拟法（Historical Simulation Method）和蒙特 卡洛法（Monte Carlo Simulation Method）。现在，风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
VaR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。
应答时间：2021-12-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Value at Risk (VAR)风险价值评估投资组合的损失高于特定定价的可能性的技巧。
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大小写要注意，VAR是一个计量模型。VaR是风险价值。
风险价值（Value at Risk，缩写VaR），资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。
美国银行业在1980年代末到1990年代初遭受商业风险的困扰，金融机构的坏帐逐年增加，普遍认为是《巴塞尔协议》的信贷评估公式扭曲了贷款决策。在这种背景下，JP摩根公司所发明的风险价值方法能够定量地分析市场风险而获得重视。
风险价值方法的步骤[编辑]
界定影响资产组合价值的市场因素变量，例如：利率、汇率、商品价格
确定这些变量的分布或随机过程，例如：正态分布
将资产组合的市场价值表达成这些变量及其相关系数的函数
选择某种方法来预测这些市场因素的变化，通过函数得到资产组合的市场价值的改变量——即“风险价值”（VaR）
[财]风险价值法
英文缩写为VAR，VAR实际上是要回答在利率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核心——潜在亏损。
PMP考试常用缩写和公式 ( 上)
BAC：完工预算-Budget At Completion：项目所有工作、工作分解结构部分或进度活动的预算总和，即项目的预期价值。BCWP：已完成工作预算成本-Budgeted Cost of Work Performed：与挣值相关成本。BCWS：计划工作预算成本-Budgeted Cost of Work Scheduled：与计划价值相关成本。CPIF：成本加激励费用-Cost Plus Ince...
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